씽크풀

신한투자증권에서 31일 인크로스(216050)에 대해 "AI와 광고가 만난다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "분기별 미디어랩 취급고 회복세 확인, 2024년 실적 회복 전망. AI 프로세스 적극 도입으로 신규 시장 개척, 티딜 마케팅 고도화. 실적 개선은 AI와 함께. SK그룹의 AI 전략 강화의 수혜도 기대. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 17,000원으로 유지. 2023년 업황 침체와 대표 변경 등 악조건 속에 부진한 실적 흐름이 주가에 반영. 2024년 AI 기술 접목으로 본업과 티딜의 실적 회복을 기대."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 연결 매출액과 영업이익 모두 기대치를 크게 하회. 매출액과 영업이익 각각 당사 추정치 대비 -31.6%, -54.4%를 기록. 4분기 미디어랩 취급고는 당사 추정치 1,464억원에 크게 못 미치는 1,012억원(-22.6% YoY)에 그침. 티틸 총거래액은 500억원으로 전년 동기 대비 20.8% 성장. 총거래액 대비 매출 인식율은 4.5%. 2024년 연결 기준 매출액 493억원(+5.2% YoY), 영업이익 166억원(+30.7% YoY)을 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 20,000원까지 높아졌다가 2023년8월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.31 목표가 17,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.25 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.31 목표가 17,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.16 목표가 15,500 투자의견 BUY 키움증권