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IBK투자증권에서 31일 KH바텍(060720)에 대해 "Wind of Change"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "투자의견은 매수를 유지. 이는 2024년 폴더블 스마트폰 수요 부진으로 인한 실적 부진은 상당 수준 주가에 반영된 것으로 판단하고, 2025년에는 Hinge, IDC, 그리고 전장 부품 매출 증가로 안정적 성장 궤도 초입에 진입할 것으로 기대하고, 전장 부품은 Platform 비즈니스로 안정적이고 꾸준한 성장이 가능하기 때문에 충분한 새로운 성장 동력으로서의 가치가 있다고 판단하고, 이러한 점을 고려 했을 때 현재 주가는 PBR 0.8배 수준으로 저평가 되어 있기 때문. 목표주가는 20,000원을 유지"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년 3분기 실적은 이전 24년 3분기 프리뷰 보고서를 통해서 하향 조정 했지만 추가 하향 조정의 여지가 남아 있는 것으로 판단. 23년 3분기 대비로는 절반 수준의 매출이 예상. 주요 원인은 고객사의 폴더블 단말기 실적 부진. 강한 계절성을 갖고 있는 만큼 실적에 미친 영향도 큰 것으로 분석. 2024년 4분기 실적도 기대하기는 어려운 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 25,000원까지 높아졌다가 2024년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.11 목표가 20,000 투자의견 매수

- 2024.08.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.12 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2024.10.23 목표가 15,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.09.26 목표가 15,000 투자의견 매수 신한투자증권