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신한투자증권에서 26일 토비스(051360)에 대해 "4Q24 Review: 턴어라운드에서 성장으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

신한투자증권 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 토비스(051360)에 대해 "계속되는 수출 성장: 토비스의 23, 24년 주가 레벨업을 이끌었던 키워드는 '턴어라운드'. 차량용 모니터의 빠른 캐파증설에 발맞춰 LG디스플레이, 현대모비스, 덴소, 콘티 넨탈 4대 고객향 매출 빠르게 성장. 차량용 추정 영업이익률 23년 -2.9% 에서 4Q24 7.5%로 대폭 개선. 이제는 성장주로 봐야 할 시점. 차량용은 30%에 가까운 성장, 카지노용은 높은 한자릿수의 꾸준한 성장 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 잠정 매출액 1,589억원 (+23.7% YoY), 영업이익 145억원(+179.3% YoY, 영업이익률 9.1%) 발표. 매출액은 추정치 부합, 영업이익은 성과급 지급에 따라 추정치 소폭 하회. 부문별 추정 매출액은 카지노용 661억원 (+10.0%), 차량용 및 IT용(TFT-LCD 부문) 835억원(+41.0%). 25년 매출액 7,452억원(+19.5% YoY), 영업이익 728억원(+24.6% YoY, 영업이익률 9.8%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.26 목표가 28,000 투자의견 매수

- 2024.11.07 목표가 30,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.09.06 목표가 30,000 투자의견 매수

- 2024.08.07 목표가 30,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.06.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.26 목표가 28,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.25 목표가 28,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.12.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권