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[투데이리포트]삼성카드, "배당성향 제고, 주..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
데이리포트
2013/10/22 08:26 (000.000.***.000)
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| 키움증권은 22일 삼성카드(029780)에 대해 "배당성향 제고, 주가 상승의 모멘텀 될 것"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성카드(029780)에 대해 "2013 회계연도에는 배당성향을 높여 ROE를 제고할 할 것으로 예상, 배당 시즌이 근접한 시점에서 상대적인 투자 매력도가 높은 것으로 판단한다. 참고로 동사의 배당수익률은 은행 대비 높은 2.6%에 달할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 투자의견을 상향 조정하는 이유는 은행과 비교해 볼 때 상대적으로 소외, 밸류에이션 매력도가 높아진 데다, 보수적 여신 관리를 지속, 이익 체력이 점진적으로 개선되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신판 부문의 점유율 확대, 보수적 여신관리 지속 등으로 점진적으로 수익성은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,889 | 47,500 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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