씽크풀

SK증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "불확실한 센티와 양호한 실적사이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자의견 매수를 유지한다. 사이버침해 사고 관련 단기 불확실성은 여전하지만 대부분 하반기부터 해소될 가능성이 높고 연간 영업이익 증액에 따라 배당도 전년 수준이 유지될 가능성이 높기 때문이다. 현 주가 대비 올해 배당수익률은 6.8%로 주가의 하방은 견고할 것으로 예상되며, 점차 가시화되는 AI 관련 비즈니스 성과가 확인될 경우 점진적인 주가 반등도 가능할 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q25 실적은 매출액 4 조 4,537 억원(-0.5% 이하 YoY), 영업이익 5,674억원(13.8%, OPM: 12.7%)이다. 이동전화수익 정체(-0.1%)에도 불구하고 AI DC(+11.1%), AIX(+27.2%) 성장과 마케팅비용(-3.8%)과 감가상각비(-1.5%) 감소로 영업이익 컨센서스(5,352 억원)에 부합했다. 특히 SK 브로드밴드는 초고속인터 넷, IPTV, CATV, 기업사업까지 고른 탑라인 성장을 통해 영업이익 960 억원 (+22.9%)의 호실적을 기록했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2025.05.13 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.11.14 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.11.07 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.10.15 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.08.07 목표가 69,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.13 목표가 69,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.05.13 목표가 75,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2025.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.05.13 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권