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[투데이리포트]GS건설, "유리한 발주 Tre..."BUY(유지)_토러스
데이리포트
2011/10/12 09:05 (000.000.***.000)
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| 토러스증권은 12일 GS건설(006360)에 대해 "유리한 발주 Trend를 맞이하다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 GS건설(006360)에 대해 "2011년은 사우디 지역 가스 및 석유화학 프로젝트(Wasit, Shaybah, Jubail New Petrochemical, Petro-rabigh) 중심 이었다면 2012년은 쿠웨이트, 사우디, 이라크 지역 중심으로 정유 프로젝트 발주가 예상되고 있다. 그러므로 전통적으로 쿠웨이트 지역, 정유 프로젝트에 강점을 가지고 있는 동사가 유리한 국면을 맞이하고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "상반기에 부진했던 실패의 학습효과로 인해 긍정적인 결과가 도출될 가능성이 어느 때 보다 높아 졌다. Commercial Bid와 Technical Bid 입찰 결과는 내년 1분기에 결정될 전망이지만 수주관련 News Flow는 연내 가시화 될 전망이어서 관심을 가져야 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 하반기 삼성엔지니어링의 경우 북미 지역에서 다우케미컬 프로젝트 수주를 통해 글로벌 엔지니어링업체로의 도약을 경험한 적이 있다. 동사의 스페인 환경업체 Inima 인수가 같은 사례는 아니지만, 만일 인수가 확정 된다면 동사 또한 북미, 남미 유럽 등 국내업체가 진출하지 않는 시장으로의 진입 기대로 새로운 평가가 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 150,433 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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