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[투데이리포트]GS건설, "2개월내 잦은 낭보..."매수_하나대투
데이리포트
2011/10/20 08:13 (000.000.***.000)
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| 하나대투증권은 20일 GS건설(006360)에 대해 "2개월내 잦은 낭보가 기대되는 해외수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 142,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 142,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GS건설(006360)에 대해 "동사는 9월말 현재 29억달러의 해외수주 PJ를 확보하였다. 4분기중 Lowest 확정 및 수의계약 성격의 38억달러(6개 PJ)가 공식계약될 것으로 파악된다. 동결과 2011년 해외수주 목표 80억달러중 최소 68억달러는 확정된 상황이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 스페인 자국은 물론, 미국, 브라질, 칠레, 멕시코 등 북미 및 중남미지역, UAE, 알제리, 터키 등 중동지역에서 시공 및 운영 Record를 보유하고 있다. Inima 인수 성공시 동사는 지역 다변화와 공종 다각화를 동시에 향유할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 국내 EPC업체에게 성행하였던 '값비싼 수업료' 방식 즉, 성장을 위해 저수익 구조를 감내하는 멍에에서 벗어날 수 있는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 168,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 142,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 150,433 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 142,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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