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NH투자증권에서 5일 대신증권(003540)에 대해 "조만간 완성되는 그림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 "보통주 DPS 1,200원(배당수익률 7.1%) 지급 발표로 다시한번 고배당 주로 자리매김. 종투사 요건 달성을 위한 자본확충 과정에서 주가 변동 예상. 대형사 지정 이벤트는 주목할 만하여 긍정적인 시각 유지. 목표주가 22,000원으로 상향. 3개년 ROE 산정 기준을 2024~2026년으로 변경. 실적 추정치는 기존 대비 큰 변동 없음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q23 연결 지배손실 88억원(적지 y-y, 적전 q-q)으로 컨센서스 하회. 일회성 요인 혼재된 결과. 1) 4분기 충당금은 증권 400억원, 저축은행 290억원 적립. 금융당국에서 상호금융권의 충당금 규제를 강화한 만큼 계열사 정상화에는 시간이 필요. PF 익스포저는 9,300억원(브릿지론 1,400억원) 수준, 2) 동사 보유 건물 일부 매각을 통한 매각이익 170억원 인식. 해외부동산에서 인식한 분양수익은 없음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.05 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.13 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.14 목표가 14,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.05 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권