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BNK투자증권에서 17일 대신증권(003540)에 대해 "지배주주순이익 +86%YoY 증가와 배당수익률 8% 상회 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 "3Q23 지배주주순이익 +86.2%yoy(-24.5%qoq)인 541억원 예상. 경기둔화 및 고금리 지속에 따른 금융시장 제반여건 개선이 쉽지 않다는 점과 부동산PF 비중(자기자본 2.8조원 대비 1.6조원) 대형사 대비 높다는 점은 부담. 다만 우려되는 브릿지론 1,000억원에 불과하고, 해외부문도 상대적으로 업황이 양호한 일본 비중 30% 감안 리스크 현실화 가능성 제한적으로 판단. 자회사로부터 4,800억원 배당과 본사사옥 매각 등을 통해 3조원의 별도 자기 자본 확보로 종합금융투자사업자 획득에 따른 추가 이익창출 가능성 긍정적. 2023년(E) 지배주주순이익 +76.6%yoy 회복 예상과 8% 상회의 높은 배당수익률 예상."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "그럼에도 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.8배에 불과하다는 점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 18,000원(2024년 BPS 대비 0.4배) 신규 제시함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2023.10.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.10.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권
- 2023.10.13 목표가 16,000 투자의견 HOLD NH투자증권
