씽크풀

다올투자증권에서 28일 금호건설(002990)에 대해 "1Q24 Review: 수익성 악화 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

다올투자증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "수익성 최저 수준 하락. 현금 감소 추세 지속. 2024년도 이익추정치를 하향함에 따라 적정주가도 4,500원으로 하향하고 투자의견 Hold 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q24 매출액 4,945억원 (QoQ -19%, YoY -4%), 영업이익 15억원 (QoQ -70%, YoY -70%)으로 매출 감소 추세 이어 지는 가운데 원가율 악화 심화, 영업이익률 최저 수준 기록. 전 사업부 고르게 낮은 수익성으로 수익성 개선 필요. 연간 수주 목표는 전년보다 증가한 3조원, 1분기 수주는 3,890억 원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년5월 7,500원까지 높아졌다가 2023년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 4,500 투자의견 HOLD

- 2023.11.27 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2023.05.12 목표가 7,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 4,500 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.05.23 목표가 6,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.16 목표가 4,800 투자의견 TRADING BUY(신규) IBK투자증권

- 2024.05.16 목표가 4,600 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권