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강원랜드, '1Q23는 1Q19을 상회하는 중' 목표가 28,000원 - 신한투자증권
증권가속보3
2023/03/17 08:58
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신한투자증권에서 17일 강원랜드(035250)에 대해 '1Q23는 1Q19을 상회하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4Q22 매출 축소가 일시적일까? 추세적일까? 가장 중요한 업데이트인데, 23년 1~3월 현재까지 Mass 드랍액은 19년 동기간을 대폭 상회하고 있는 것으로 추정. 온전한 정상화. 즉, 4Q22 숫자가 '일시적'이라는 의미인데, 강원랜드의 전체 수요 중 많은 비중이 아무래도 해외여행, 아웃바운드로 많이 이동한 것으로 해석. 급격한 항공 노선 회복, PCR/자가격리 등 해외여행의 걸림돌이었던 규제들이 빠르게 나아진 시기였기 때문. 그래도 한 개 분기의 숫자로는 강원랜드 트래픽 축소에 대한 의구심이 온전하게는 나아지지는 않을 것. 주별/월별 빠른 업데이트가 중요.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '강원랜드는 레저업종의 인바운드 모멘텀에서는 열위지만, 하방이 제한적인 ‘방어주’ 역할은 유효해 보임. 최근 한달 사이 모든 밸류에이션에서 저점을 가리키고 있는 주가도 분명 매우 과도. 수급의 핵심인 외인은 작년 한 해동안 사들인 수량을 모두 팔았음.'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 28,000원(-15.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2022년 10월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,357원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,357원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,550원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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