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신한투자증권에서 10일 DL이앤씨(375500)에 대해 "4Q24 Preview: 주택원가율 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "4Q24 연결 매출액, 영업이익 각각 2.1조원, 890억원으로 컨센서스 및 사측 가이던스는 하회 전망. 1) DL건설 PF 채무인수(거제시 개발사업, 687억 원) 따른 대손충당금 설정, 2) 본사 민간참여사업 도급증액(25~60억원 기대) 미확정 등이 원인. 1), 2) 사안 모두 규모 및 반영 시기 미확정으로 4Q24 실적 추정치 변동 가능성 있으나, 최대한 보수적으로 추정. 환관련 평가익 반영되며 세전이익은 컨센서스 큰 폭 상회 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "주가 하방경직성 강화. 현금활용 여부가 주가 상승 결정: 2025년 실적은 하방보다 상방이 높음. 동사 영업실적 우려는 축소 국면. 이제 중요한 것은 다시 주주환원. 1Q내 공시 예정인 밸류업 보고서에서 1조원 이상의 순현금 활용안이 제시되거나, 자사주 소각 가능성 등이 확인된 다면 실적 외로 밸류에이션도 개선 가능. 1Q 관심있게 지켜볼 업체"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 60,000원까지 높아졌다가 2024년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.10 목표가 47,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 47,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.15 목표가 47,000 투자의견 매수

- 2024.08.02 목표가 47,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.18 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.10 목표가 47,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.01.10 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.01.09 목표가 45,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2025.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY LS증권