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[투데이리포트]현대중공업, "더디지만 좋아지고 …" BUY-KB증권
데이리포트
2024/02/27 08:29 (000.000.***.000)
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KB증권에서 27일 현대중공업(329180)에 대해 "더디지만 좋아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3조 4,131억원(+27.6% YoY), 영업이익 1,387억원(+525.0% YoY, 영업이익률 4.1%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 5.3% 상회했으며 영업이익도 컨센서스 대비 64.3% 상회. 이는 해양프로젝트 하자보수 충당금 환입 1,954억원 등의 영향이며 일회성 손익을 제거한 수정영업이익은 509억원으로 컨센서스를 하회. 2021년 이후 3년 연속 대량수주에 성공. 신조선가가 상승하고 양호한 환율이 유지되는 상황에서 대량수주를 확보함에 따라 저선가 수주물량이 소진되면 실적개선이 본격화될 전망. 수익성이 낮은 카타르 LNG선 물량에 어떻게 대응하는지가 관건이기는 하지만 지난 3분기 0.5%에그쳤던 영업이익률은 올해 4분기에는 3.4% 수준까지 점진적인 개선세를 기록할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "HD현대중공업의 12개월 목표주가를 기존 135,000원에서 128,000원으로 5.2% 하향조정. 최근 주가조정으로 목표주가 하향조정에도 불구하고 금일 종가대비 16.7%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 128,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 189,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.02.27 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.27 목표가 128,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.02.07 목표가 141,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.07 목표가 146,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.02.07 목표가 189,000 투자의견 BUY 삼성증권

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