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[투데이리포트]솔루엠, "하반기 성장 기대…" 매수-미래에셋증권
데이리포트
2025/05/30 09:52 (000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 30일 솔루엠(248070)에 대해 "하반기 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "하반기 실적 개선 전망, 수주 가시성 확보와 북미 모멘텀이 긍정적 요인: 2025년 연간 실적은 매출 1조 7,642억 원(+10.6% YoY), 영업이익 980억 원(+41.9% YoY, OPM 5.6%)을 기록할 것으로 전망된다. 1Q25 말 기준으로 2.1조 원의 수주잔고를 확보하고 있으며, 이는 약 3년에 걸쳐 매출로 인식될 수 있는 장기 프로젝트 중심으로 구성되어 있다. 이 가운데 다수는 하반기부터 실질 매출로 인식될 예정이며, 이에 따라 분기별 실적 개선이 본격화될 것으로 보인다."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q25 리뷰, 해외 영업 강화에 따른 고정비 증가로 수익성은 둔화: 1Q25 실적은 매출액 3,974억 원(+3.3% YoY), 영업이익 115억 원(-43.5% YoY, OPM 2.9%)을 기록했다. 매출은 전년 대비 소폭 성장하였으나, 영업이익은 고정비 부담으로 크게 감소하였다. 이는 북미, 일본 등 글로벌 시장 공략을 위한 법인 설립, 현지 인력 충원 등 초기 비용 집행이 집중된 영향으로 판단된다. 부문별로는 전자부품 영업이익률 2.0%, ICT 부문 5.8%를 기록하였으며, 특히 ICT 부문 내에서 고정비 집행이 대부분 이루어진 것으로 파악된다. 비용 증가 요인은 일시적 성격이 강하며, 하반기부터 점진적 레버리지 회수가 가능할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 38,000원까지 높아졌다가 2024년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2025.05.30 목표가 20,000 투자의견 매수

- 2024.11.13 목표가 29,000 투자의견 매수

- 2024.07.19 목표가 38,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.30 목표가 20,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2025.05.28 목표가 20,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2025.05.23 목표가 23,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2025.05.22 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

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