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IBK투자증권에서 6일 솔루엠(248070)에 대해 "이제는 다시 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "새롭게 펼쳐질 성장 스토리: 2025년 동사의 연간 실적을 매출액 1조 8,480억 원, 영업이익 1,390억 원으로 전망함. 올해는 과거 최고 실적을 달성했던 2023년과 유사한 수준의 실적을 나타낼 가능 성이 있는 것으로 판단됨. 2023년 동사가 달성한 역대 최고 실적은 ESL 사업부만의 독보적 성장이 보여준 결과물이었지만 올해 실적은 ESL 사업부 성장과 더불어 파워및 VS 사업부의 질적, 양적 성장이 동시에 나타나 이익의 질이 달라질 것으로 예상됨. 특히 3분기부터 구체적 실적 성장이 확인될 것으로 전망되어 지금부터 투자자들의 관심도 상승할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년 악재는 이미 모두 반영: 매출 부진과 비용 증가로 2024년 실적은 투자자들의 기대치에 미치지 못하는 모습을 나타냄. 2023년 창사이래 최대 실적을 달성해 투자자들의 기대감이 증폭되었지만 연속적인 성장으로 이어지지 않아 2024년 한 해 동안 솔루엠은 시장에서 상당기간 소외 받음. 또한, 예멘 반군 사태가 지속되며 수에즈 운하를 통한 수출로가 막혀 희망봉을 우회하는 방법으로 연간 100억 원 이상의 추가 물류 비용이 발생해 이익률 방어에도 어려움이 나타남. 하지만 비용이 증가하는 상황에도 13곳의 추가 신규 사무소를 글로벌 전역에 배치해 잠재 고객 물색과 추가 사업 기회를 확보, 올해 하반 기부터 관련 효과가 확인될 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 42,000원까지 높아졌다가 2024년9월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.03.06 목표가 27,000 투자의견 매수

- 2024.09.05 목표가 27,000 투자의견 매수

- 2024.04.25 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2024.02.28 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.06 목표가 27,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.02.28 목표가 29,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2025.02.20 목표가 28,000 투자의견 BUY LS증권

- 2025.02.19 목표가 26,000 투자의견 BUY 하이투자증권