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SK증권에서 3일 서진시스템(178320)에 대해 "주가는 저평가, 사업은 탄탄대로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "매출 1 조 클럽 가입 눈 앞, 사상 최고 실적 경신. 주요 사업부별 고른 성장 예상. 현재 주가, 확실한 저평가 구간: 현재 주가는 연초 이후 한동안 부정적 루머(부진한 실적+공격적 추가 자금 조달)에 시달린 상황이다. 하지만 전방 산업의 성장성, 고객사 동향 등 주요 사업부 모두 순항 중인 것으로 파악된다. 올해 예상 EPS 기준 현재 주가는 PER 10배 수준에 불과하다. 동사가 달성하고 기록 중인 실적 성장성을 감안한다면 확실한 저평가 구간으로 판단된다. 지난해 12 월 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득 및 소각 계획도 공시한 바 있으며, 배당도 다시 재개될 가능성이 높다. 주주가치 제고를 위한 적극적 움직임은 주가 하방 경직성을 더하는 역할을 할 것으로 기대된다."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "지난해 연간 매출액 1 조 2,301 억원(YoY +58.0%), 영업이익 1,266 억원(YoY 158.5%)을 기록하며 사상 최고 실적을 경신했을 것으로 추정된다. 2024 년이 연간 매출액 1 조원을 넘어선 원년이 되는 것이다. 올해 실적에 대한 전망도 밝다. 사업부별 고른 성장 예상되며, 올해도 두 자리 수 이상의 실적 성장률은 무난하게 기록할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2025.02.03 목표가 41,000 투자의견 매수

- 2024.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2024.07.10 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2024.03.27 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.03 목표가 41,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.12.02 목표가 41,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY 유진투자증권