씽크풀

IBK투자증권에서 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "올해 3분기 부채비율, 88%로 급감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "지속적인 Capex/R&D 투자 확대에도 불구하고, 2018년 150% 상회하였던 동사의 연결기준 부채비율이 올해 3분기 88%로 감소. 안정적인 사업 포트폴리오 보유로 매년 4,000억원 후반대의 EBITDA가 창출되고 있기 때문. 내년부터는 증설 프로젝트들의 온기 가동 효과가 발생하는 가운데, 과거 대비 Capex 급감으로 재무 구조의 추가적인 개선과 주주환원이 강화될 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "올해 3분기 영업이익은 329억원으로 전 분기 대비 44.7% 감소. 패션부문 비수기 효과와 아라미드 플랜트 정기보수에 따른 비용 발생에 기인. 다만 타이어코드/석유수지의 실적 개선으로 시장 기대치에는 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 70,000원까지 높아졌다가 2024년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 50,000 투자의견 매수

- 2024.08.26 목표가 53,000 투자의견 매수

- 2024.06.07 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.23 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 50,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 49,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.08 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권