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신한투자증권에서 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "보릿고개를 지나는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "실적 정상화의 원년: 어려운 대외환경에도 글로벌 탑티어 경쟁력으로 타이어코드 펀더멘탈은 견고할 전망이며 양호한 수익성 지속. 더블업 증설 이후 부진했던 아라미드는 4Q24 저점으로 회복되며 점차 정상화될 전망. 산업자재(타이어코드/ 아라미드) 증익(+16%) 및 고부가 제품 중심의 화학 부문 高수익성 등으로 실적 우상향 추세 가능"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 영업이익 592억원(+81%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 622억원 하회 예상. 산업자재 영업이익 249억원(-21%)으로 부진. 1) 타이어코드는 견조한 교체용 타이어 수요 및 판가 상승(+2%) 지속으로 양호한 실적 전망. 2) 아라미드는 정기보수 종료에도 시황 부진에 따른 저율 가동 및 판가 약세로 수익성 하락. 3) 자회사 코오롱글로텍의 자동차 소재부품 사업 분할합 병에 따른 일회성 비용 반영될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 60,000원까지 높아졌다가 2024년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.06 목표가 40,000 투자의견 매수

- 2024.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 50,000 투자의견 매수

- 2024.08.12 목표가 54,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.06 목표가 40,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 50,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.08 목표가 49,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.08 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권