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키움증권에서 5일 비에이치(090460)에 대해 "긍정적 요인 살펴보기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 "25년, 기대 가능 요인들: 25년 실적은 매출액 1조 8,326억원(YoY 4%), 영업이익 1,220억원(YoY 14%)을 전망. 동사 실적에 가장 큰 영향을 미치는 북미 고객사 판매량은 최근 중국 수요 감소로 부진하였으나, AI 기능 탑재및 폼팩터 변화 등을 통한 판매량 확대 가능성이 있으며, 올해 출시하는 신규 모델의 경우 LTPO 기술 도입 확대에 따른 ASP 상승 가능성도 긍정적 요인. 향후 북미 고객사의 폴더블 제품 출시 시에도 동사의 시장 내공고한 입지는 유지될 것으로 예상되며, 추가적인 ASP 상승 요인 있다는 점 또한 중장기 성장 요인. 국내 고객사의 폴더블 모델 확대 등 플래그십 모델 중심 판매 전략도 동사에 긍정적"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 실적은 매출액 4,967억원(YoY -4%), 영업이익 145억원(YoY -6%)으로 시장 예상치 하회 전망. 북미 향 신제품 및 IT OLED용 HDI 판매량 부진에 따른 매출 감소와 고정비 증가에 따른 수익성 저하 영향. 견조한 실적을 보이던 BH EVS 또한 자동차 수요 부진 영향으로 상반기 대비 매출 비중 감소할 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2025.02.05 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2024.08.06 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.05.08 목표가 32,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.05 목표가 26,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.01.24 목표가 23,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.01.23 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.01.20 목표가 21,500 투자의견 BUY 하이투자증권
