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한국투자증권에서 17일 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q25 Preview: 이 정도로 흔들리지 않아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "연간 2조원+α 영업이익 페이스. 변동성 큰 증시 환경이지만 꾸준함이 강점. 변함없는 증익 모멘텀과 배당확대에 대한 재평가가 필요: 운송업종은 표면적인 이미지 탓에 관세 분쟁 피해주로 과도하게 오해받고 있다. 현대글로비스의 올해 주주환원 약속은 변함없다는 점에서 결론이 달라지지 않는다. 글로벌 top-tier 자동차 물류업체로서 재평가가 필요해 매수 의견을 유지한다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 시장 기대를 웃돌 전망이다. PCTC 용선료와 SCFI 하락에 대해 걱정하기보다 계약운임 인상과 강달러 수혜에 더 주목할 필요가 있다. 매출액은 전년동기대비 11% 증가한 7.3조원, 영업이익은 33% 늘어난 5,100억원으로 컨센서 스를 3% 상회할 것이다. 연간 2조원이 넘는 영업이익 페이스로 연초 제시했던 가이던스 상단 1.9조원을 무난히 넘을 전망이다. 사업부문별 영업이익은 물류 2,130 억원(+17%), 해운 1,300억원(+57%), 유통 1,670억원(+39%)으로 추정된다. 주요 사업의 수익성이 모두 개선될 것이다. PCTC 영업이익률은 운임 인상과 용선료 비용부담 완화로 2년 만에 10%대를 회복할 것이다. 원/달러 환율 상승과 현지 운송 수요 증가에 힘입어 해외물류와 CKD 역시 기대 이상의 증익이 예상된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 290,000원까지 높아졌다가 2024년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 185,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.17 목표가 185,000 투자의견 매수

- 2025.02.03 목표가 185,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.18 목표가 160,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.17 목표가 185,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.04.11 목표가 165,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2025.04.08 목표가 165,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.04.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권