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현대차증권에서 17일 대한제강(084010)에 대해 "1Q24 어려운 환경에서 선전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,100원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "24년 1분기 영업이익 60억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 전방산업인 주택경기 회복이 지연되고 있어 국내 철근 수요 감소 및 실적 감익이 불가피하나 올해 실적이 저점으로 예상되고 P/B 0.4배로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지. 주가는 13,000원대, P/B 0.4배에서 횡보 지지되고 있으며 부진한 업황과 실적은 주가에 반영되었다고 판단됨. 중기적인 관점에서 매수 접근이 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "24년 1분기 매출액 2,790억원, 영업이익 60억원, 세전이익 107억원으로 영업이익은 전년동기대비 80% 감소, 전분기대비 14% 감소. 실적 부진은 1분기 생산 및 판매량이 부진하고 철근 가격 하락에 따른 spread가 축소되었기 때문. 1분기 동사의 판매량은 전년동기대비 10%, 전분기대비 14% 감소하고 판매가격도 전분기대비 5% 낮아진 것으로 추정됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2024.04.18 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2024.02.19 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 18,100 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 18,100 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.09 목표가 15,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.02.26 목표가 18,500 투자의견 BUY BNK투자증권