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현대차증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "탑라인은 가시성 확보, 문제는 바텀라인"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4분기는 영업이익 20억원으로 기대했던 이익 정상화까지는 험로 예상. 서머너즈워도 야구도 게임은 잘 하고 있고, 1분기 자체 개발 신작만 2종 출시 예정. 미디어 자회사 2025년에도 흑전 자신하기는 힘들다. 프로야구 라이징 모멘텀 가능할 것이나, 비용 투입 및 시장 연착륙 여부 고려 필요"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 매출액은 1,713억원(YoY +6.8%), 영업이익은 20억원(YoY 흑자전환)으로 분기 흑자 기조는 이어가지만 이익 정상화와는 다소 거리가 있을 전망. 매출은 RPG와 야구 게임이 모두 전년동기대비 성장하며 6개 분기 만의 탑라인 성장 반전을 이끌 것. 영업비용은 효율화 과정을 거쳐 안정화된 인건비 레벨이 지속되며 전체 YoY -3.6% 감소 예상. 다만, 실적의 변수는 마케팅비가 전분기비 증가한 점과 일회성 상각비 발생 여부가 될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 51,000원까지 높아졌다가 2024년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2025.01.09 목표가 43,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.10.11 목표가 43,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.08.27 목표가 43,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.08.12 목표가 43,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.07.12 목표가 43,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.09 목표가 43,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2025.01.02 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.12.19 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.12.18 목표가 62,000 투자의견 BUY 교보증권