씽크풀

키움증권에서 2일 KH바텍(060720)에 대해 "낮아진 단기 실적 기대감, 유효한 중장기 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블 스마트폰의 핵심 부품인 외장 힌지를 납품. 최근 국내 폴더블 스마 트폰 성장 정체됨에 따라 단기 실적 기대감은 낮으나, 폴더블 스마트폰 모델 확대및 플래그십 모델 중심 티타늄 케이스 부문의 성장을 주목. 이익 전망치 하향으로 목표주가를 15,000원으로 하향하나, 유효한 성장성 감안 시, 최근 주가 하락은 과도하다는 판단. 이에 투자의견 BUY를 유지"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 실적은 매출액 1,364억원(YoY -30%), 영업이익 109억원(YoY -47%)을 전망. 폴더블 스마트폰 신규 모델 부품 생산이 앞당겨짐에 따라 일부 매출이 2분기에 인식되었으며, 출시 이후 판매량이 부진함에 따라 성수기 효과가 낮아졌음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.01.04 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.01.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.09.26 목표가 15,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.09.02 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권