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[투데이리포트]대우인터내셔널, "아직은 매도할 시기..."매수_HMC
데이리포트
2012/10/15 16:22 (000.000.***.000)
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| HMC증권은 15일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "아직은 매도할 시기가 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "지금부터는 내년 상반기 미얀마 가스전 상업생산에 초점을 맞춘 투자전략이 필요할 때다. 즉, 적어도 내년 5월 상업생산 시작 전까지는 Buy & Hold 전략이 유효하다는 판단이다. 이는 결국 최근 주가 상승에도 불구하고 미얀마 가스전 가치가 제대로 반영되지 않았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "시장 우려와는 달리 동사의 3분기 영업실적은 비교적 양호한 실적을 기록할 전망이다. 전반적인 세계 경기 침체로 인해 상품가격의 하락과 물동량 감소로 매출액은 4조 5,359억원 전년동기비 3.1% 감소할 것이지만, 영업이익은 468억원으로 큰 폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 지난해 3분기에는 해외 CB 평가손실과 함께 각종 일회성 손실이 대거 반영되면서 세전이익이 286억원의 적자를 기록한 바 있었지만, 올해에는 일회성 손실이 소멸됨으로써 세전이익은 567억원으로 흑자로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원까지 내려갔다가 2012년3월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,492 | 54,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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