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유안타증권에서 28일 SK(034730)에 대해 "리밸런싱 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "올해도 재무구조 개선 지속: 25년에도 그룹 내 리밸런싱이 이어질 것이다. 1Q25 SK스페셜티 매각으로 처분이익 2.6조 원이 인식되면서 별도 순차입금은 8.1조원(24년말 10.5조원)으로 감소했다. 지난 5/13에는 동사가 보유한 반도체소재 회사인 SK트리켐(지분 65%), SK레조낙(51%), SK머티리얼즈제 이엔씨(51%)와 SK머티리얼즈퍼포먼스(100%)를 SK에코플랜트에 현물출자 및 포괄적 주식 교환할 예정이다. 또한 C&C가 보유한 판교DC를 SK브로드밴드에 매각하기로 결정했다. 매각대금은 5,068억원으로 6/30까지 매각 작업을 완료할 예정이다. 사업 및 포트폴리오 조정 효과로 재무구조 개선이 하반기에도 이어질 전망이다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1Q25 연결 매출액은 31.2조원(-3.7% YoY), 영업이익은 3,998억원(-72.8% YoY)을, 별도 매출액은 7,875억원(-36.3% YoY), 영업이익은 1,762억원(-70.5% YoY)을 기록했다. SK이 노베이션의 실적 부진과 SK E&S가 SK이노베이션으로 흡수합병되면서 배당금 수익이 감소한 것이 주요 원인이다. 자체사업과 주요 비상장 자회사 실적은 견조했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2025.05.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.11.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2025.05.22 목표가 185,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2025.05.19 목표가 190,000 투자의견 매수 SK증권
- 2025.04.29 목표가 196,000 투자의견 BUY KB증권
