씽크풀

NH투자증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 "확실히 유리한 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "일본 마케팅 역량(파트너사) 및 단체관광객 유인(복합리조트) 측면에서 차별화된 사업자. 엔화 강세 및 중국 단체관광객 한시적 비자면제에 따른 수혜 특히 두드러질 것. 예상보다 빠른 비용 효율화 효과도 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 2,718억원(-1% y-y) 및 영업이익 340억원(+6% y-y)으로 컨센서스 부합할 것. 중국 노동절(5/1~5) 및 일본 골든위크(4/29~5/6) 연휴 효과에 힘입어 방문객 수 성장세 이어지고 있는 구간. 효율적인 영업비용 집행 노력에 따른 수익성 개선 효과 역시 지속될 것으로 기대. 4월: 중국VIP의 경우 일반VIP 중심의 회복으로 인당 드롭액 감소했으나, 방문객수 증가가 이를 상쇄. 일본VIP의 경우 하이롤러 중심의 회복 이어지며 인당 드롭액 지속 증가하는 모습. 홀드율은 11.1%으로 평년 수준 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 20,000원까지 높아졌다가 2025년3월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.19 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2025.03.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.10.11 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.08.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.19 목표가 15,500 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.05.19 목표가 16,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2025.04.22 목표가 16,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2025.04.21 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권