씽크풀

현대차증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 "카지노 베팅은 위험한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "컨센서스 큰 폭으로 하회한 4분기 영업이익. 4분기 드롭액 전년동기대비 0.2% 감소하며 보합세 기록. 1월 드롭액 전년동월대비 1.8% 성장에 그쳤고, 매출액은 동기간 2.3% 감소. 어닝 쇼크를 반영한 실적 추정치 조정에 따라 목표주가 13,000원으로 하향"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 4분기 매출액은 2,658억원(YoY +9.9%), 영업이익 195억원(YoY +32.1%)으로 컨센 서스 이익을 대폭 하회. 매출은 카지노가 YoY +14.8% 증가하였음에도 기타 사업 성장률이 둔화되며 YoY +9.9%를 기록. 매출 증가에 따른 레버리지 효과 및 비용 효율화 기조 지속으로 영업이익은 전년동기대비로는 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 21,000원까지 높아졌다가 2024년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2025.02.19 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.10.08 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.19 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.01.21 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.01.13 목표가 14,500 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.01.13 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권