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[투데이리포트]파라다이스, "조용히 강한 이 회…" BUY-한화투자증권
데이리포트
2025/01/13 13:53 (000.000.***.000)
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한화투자증권에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 "조용히 강한 이 회사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박수영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "연말 이벤트 효과로 일시적으로 부진했던 홀드율이 12월에는 개선되는 모습을 보여줬습니다. 일본 고객 지표 여전히 견조한 가운데 점진적으로 올라올 중국 고객 지표에 기대를 걸어봐도 좋을 것 같습니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익 각각 2,688억원, 292억원의 실적을 기록했던 것으로 추정된다. 영업이익 기준 시장 컨센서스(334억원)를 소폭 하회했던 것으로 파악된다. 연중 내내 일본인 VIP 지표 강세덕에 파라다이스 시티 호실적이 지속됐는데, 이에 따라 4분기에 성과급이 추가 반영되며 영업비용이 당초 예상보다 증가한 영향이다. 말한 것처럼 파라다이스시티 중심으로 일본인 VIP 고객 지표가 연중 내내 호조를 보였다. 다만 회사 4분기 카지노 업장 합산 드롭액은 약 1조 6,620 억원으로 작년 4분기 대비 소폭 부진했다. 홀드율은 선방했는데, 연말 바카라 대회 등 이벤트 효과가 있었던 것으로 해석된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.11.11 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.10.08 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.13 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2025.01.09 목표가 14,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.01.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.19 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

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