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하이투자증권에서 15일 신세계푸드(031440)에 대해 "4Q24 Preview"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "4Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,864억원 (+2.6% YoY), 84억원 (+38.5 % YoY)으로 추정한다. 외식경기 둔화에도 기존대비 개선된 원가 및 비용효율화 부분이 영업실적에 반영되면서 시장 기대치에 부합하는 실적 시현이 예상된다. 4분기 시기를 고려할 때 일회성비용 반영에 따른 일부 변동은 가능하나, 기존에 보인 손실에 따른 대손발생 등 사업부문 악화와 관련된 부분이 아님을 감안, 기초체력에 이슈가 없어 오히려 25년 이익 성장률에 (+)요인으로 작용할 공산이 크다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 58,000원으로 조정. 급식 중심의 견조한 시장상황에 자체적인 수익개선 노력이 유효하다. 경기를 비롯한 대외변수 악화 영향이 지속되고 있어 관련 target multiple 변경 및 관련 목표 주가 조정이 불가피하나, 여타 동종업체대비 외식 및 매입유통부문 거래처가 일반 음식점보다는 상대적으로 소비악화 영향이 덜한 패스트푸드점 익스포저가 높다는 점을 감안할 필요가 있다. 24년부터 가시화된 부문별 마진 개선에 초점을 둔 전략 방향성과 대외변수 개선이 맞물릴 경우 관련된 향후 이익회복 가능성을 고려, 실적개선 및 주가 우상향 흐름은 유효할 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.04 목표가 63,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.12.05 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.19 목표가 58,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권