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하이투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "비우호적인 시황이지만 안정적인 이익 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 5,800원 유지. 추가적인 주가 하락은 매우 제한적으로 판단하고, 2025년 중국의 추가 경기 부양책(인프라 투자 중심)을 주가의 반등 포인트로 잡을 수 있음. 2025년 벌크 시황은 약세 전망. 다만 벌크선 공급이 제한적으로 시황의 바닥의 레벨은 낮지는 않을 것으로 예상. 2025년 영업이익 4,835억원(+2.5% YoY) 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2025년 팬오션의 매출액은 5.2조원(+8.7% YoY) 영업이익은 4,835억원(+2.5% YoY)가 전망. 벌크 부문 매출액은 3.5조원(+7.4% YoY), 영업이익은 2,704억원(-2.3% YoY)가 예상. 2025년 평균 BDI는 벌크 시황 약세를 반영하여 1,796pt(-0.4% YoY)로 가정. 추정 영업이익에서 전용선이 차지하는 비중은 약 60%로 스팟 약세를 감안해도 영업이익 감소 효과는 크지 않을 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 6,400원까지 높아졌다가 2024년8월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,800원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.11.04 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.17 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2024.08.02 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.21 목표가 6,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.08 목표가 5,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.05 목표가 5,500 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.04 목표가 4,900 투자의견 BUY KB증권