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[투데이리포트]롯데에너지머티리얼즈, "반전은 어디에서 오…" BUY-흥국증권
데이리포트
2024/11/04 11:29 (000.000.***.000)
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흥국증권에서 4일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 "반전은 어디에서 오는가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,500원을 내놓았다.

흥국증권 정진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 "3Q24 Review: 재고평가손실로 컨센서스 하회. 하이엔드 동박을 통해 실적 반전의 기회 모색: 수요 둔화에 따른 재고 이슈와 가동률 하락으로 말레이시아 6공장 가동 일정이 2025년 하반기로 지연. 다만, 현재 동사는 고객사와 4680 배터 리향 동박 납품에 대한 논의가 진행 중인 것으로 알려져 있으며, 고객사의 생산 일정 상 2025년 하반기부터 주문이 구체화될 것으로 판단. 최근 배터리셀의 스펙업 추세에 따라 향후 하이엔드 동박이 범용 동박 수요를 빠르게 대체해갈 것으로 판단. 또한, 차세대 회로박 공급도 하반기에 가시화될 예정으로, 내년 하반기 고수익성 하이엔드 동박 제품에 대한 신규 수주를 기반 삼아 상반기 실적 공백을 만회해 나갈 전망"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2024년 3분기 매출액은 2,114억원(QoQ -19.5%, YoY -2.9%), 영업손실 314억 원(QoQ 적자전환, YoY 적자전환)를 기록하며 시장 컨센서스(영업손실 72억 원)를 크게 하회. 당기에 구리 가격이 QoQ -5.4% 하락함에 따라 재고평가손실 190억 원과 링깃/달러 환율이 약 6% 하락으로 인한 환변동 영향 40억 원이 적자폭을 확대. 물론, 본업인 전지박 부문도 수요 둔화로 가동률이 하락해 약 40억 원의 영업적자가 발생한 것으로 추정되나, 본업으로만 보면 컨센서스에 부합한 것으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 51,500 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 51,500 투자의견 BUY

- 2024.09.10 목표가 51,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 51,500 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.11.04 목표가 50,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.04 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.04 목표가 35,000 투자의견 보유 BNK투자증권

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