씽크풀

키움증권에서 8일 우신시스템(017370)에 대해 "속도감은 아쉽지만 개선되는 세이프티"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 우신시스템(017370)에 대해 "1Q실적은 매출액 1,046억원(YoY +82.0%), 영업이익 77억원(YoY +74.8%)를 기록할 것으로 전망. 자동화설비 블루오벌 관련 잔여 수주 반영, 작은 수주 건들이 반영되면서 전년대비 성장하는 모습. 영업이익률을 낮추던 주요 원인 중 하나였던 세이프티 매출도 소폭 확대됨에 따라 이익기여도가 높아져 영업이익률은 7.3%를 기록할 것으로 기대. 기존에 수주와 이어지는 리비안향 R3라인 수주가 발생할 경우 하반기에 일부 반영될 것으로 기대. 전기차 수요 부진에 따른 신규 모델출시가 지연됨에 따라 동사의 세이프티 매출 성장도 늦어질 것으로 전망. 전기차 외 하이브리드, 가솔린 등 신규 차종에 대한 신규 수주 가능성이 있어. 올해 세이프티 매출은 약 1,750억원 수준을 달성할 것으로 전망되며 내년에는 2,150억원 수준까지 올라갈 수있을 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2025년 실적은 매출액 4,545억원(YoY-19.4%), 영업이익 328억원(YoY -9.0%)로 전망. 내년 세이프티 매출 확대와 더불어 이익률이 개선된다는 점을 감안하면 하반기에 얼마나 많은 수주를 받느냐에 따라 내년 실적 개선 속도가 결정될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 16,000원까지 높아졌다가 2024년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2025.05.08 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2024.11.06 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.10.28 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.08 목표가 11,500 투자의견 BUY 키움증권