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신한투자증권에서 8일 미래에셋증권(006800)에 대해 "내게 ‘2우B’가 뭐냐고 물어본다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "배당시즌의 슈퍼스타, 미래에셋증권2우B. 올해 DPS(주당배당금) 350원 가정 시 미래에셋증권2우B 배당수익률 8.7% 예상, 자사주 100만주 소각분(450억원 추정) 감안 시 총주주환원수익률 9.4%에 해당. 배당시즌 다가올수록 미래에셋증권2우B 관심 필요. 3Q24P Review: 지배순이익 2,912억원(+46.5% QoQ), 깜짝 실적. 2025F ROE 6.9%, PBR 0.4x. 연간 목표 ROE 10% 하회 가능성 높으며, TSR(총주주수익률) 훼손에 따른 보통주 주가 하락 개연성 존재."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "당사 추정치(순이익 2,649억원)와 시장 컨센서스(2,590억원) 크게 상회. [BK/WM수수료] BK수수료 +3.8%. 국내주식 수수료 감소, 해외주식 수수료 19% 증가 / WM수수료 -7%. 금상자산 감소, 고객자산 잔고 416조원. [IB수수료/투자은행] +70%. 기업금융 주요 딜은 산일전기, 전진건설로봇, 미래에셋비전스펙7호 IPO 및 한국 맥도날드 지분 매각 클로징 등. IPO 리그테이블 1위 탈환. (M/S 17% 이상). 해운지구 업무시설 개발 사업, 아산 탕정 공동주택 개발사업 등 부동산 PF 주관. [트레이딩 및 기타] +22.6%. 일회성 요인으로 홍콩법인 감자차익 약 1,300억원 및 해외 상업용 부동산 관련 약 850억원 손실 인식. [연결손익] 특이요인 없음. 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수 연말 완료 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.16 목표가 11,000 투자의견 매수

- 2024.08.09 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.07 목표가 10,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.28 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 10,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.11.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권