씽크풀

한국투자증권에서 8일 미래에셋증권(006800)에 대해 "수익성 개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "순이익 2,912억원으로 컨센서스 13% 상회. 목표주가 11,000원 유지. 실적과 주주환원 우상향. 4분기에 반영될 여의도 사옥 매각익 2,254억원까지 감안하면 올해 순이익은 8,497억원으로 전년대비 160% 증가할 전망. 이에 주주환원도 같이 부각될 수 있는 국면. 올해 예상 보통주 DPS는 250원으로 전년대비 167% 증가하며, 내년 초 최소 500억원 이상의 추가 자사주 매입/소각도 진행할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 2,912억원으로 우리 추정치를 24%, 컨센서스를 13% 상회. 당초 예상 대비 운용손익과 해외주식 브로커리지 수수료, 인수주선 수수료가 더 견조한 덕분. 브로커리지 수수료는 1,735억원으로 전분기대비 2% 증가. 국내주식 수익은 감소했으나, 해외주식 수익이 709억원을 기록하며 동기간 19% 증가한 영향. 해외법인 세전이익은 508억원으로 전분기 수준 유지. 한편 연결 기준 홍콩법인 감자차익 약 1,300억원이 반영. 해외부동산 관련 공정가치 평가손실 일부 발생."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 매수

- 2024.10.08 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.09 목표가 11,000 투자의견 매수

- 2024.07.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 11,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 10,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.11.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) LS증권