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상상인증권에서 18일 롯데칠성(005300)에 대해 "주가마저 너무 싼 연말 소비 시즌"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "매크로 영향에 따른 올해 이익 감소를 고려하더라도 현재 주가는 너무 낮은 수준. 더불어 동사는 코리아 밸류업 지수에도 선정되며, 기업가치 제고 계획을 발표. 2028년 매출 5.5조원, ROE 10-15%, 부채비율 100% 이하, 연결 배당성향 30% 이상 등의 내용이 포함. 실적 회복의 가시성이 높은 것으로 예상되는만큼, 적극적인 매수로 대응할 시기라고 판단"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "3Q24 연결 실적은 매출액 1조 650억원, 영업이익 787억원을 기록. 해외 고성장세 지속에도 불구하고 소비 위축에 따른 내수 부진으로 시장 기대치를 하회. 2025E 연결 실적은 매출액 43,382억원(yoy +6%), 영업이익 2,754억(yoy +32%)을 전망. 내수 부진으로 해외 실적 호조가 상쇄된 점이 아쉽지만, 4Q24부터는 전년동기 낮은 기저와 함께 음료 비용 부담 완화, 주류 마케팅비 컨트롤 등으로 별도 실적이 개선되는 한편, 주요 해외 자회사들의 실적이 부각될 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 200,000원까지 높아졌다가 2024년2월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 185,000원으로 제시되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.11.18 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2024.07.31 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2024.06.12 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2024.05.21 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2024.02.06 목표가 185,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.18 목표가 185,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.11.15 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.06 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.06 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권
