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하이투자증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "희석된 성수기효과, 단 역기저 부담은 마무리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "3Q24 Review: 성수기 효과 희석, 시장기대치 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 단기 수익성에 대한 눈높이 조정에도 메인 사업부의 시장지배력은 견고하며, 다소 아쉬운 내수 영업실적이 해외사업을 통해 부담을 상쇄한 측면이 긍정적. 향후 PCPPI개선세에 따른 중장기 가이던스 달성이 더해질 경우 여타 동종업체대비 낮은 밸류에이션 수준을 고려, 우려 해소 이후에 대한 업사이드 이상의 주가 상승 또한 기대가 가능하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "롯데칠성의 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 650억원 (+28.3% YoY), 787억원 (-6.6% YoY)을 기록. 음료의 경기침체에서 기인한 시장 축소에 성수기 시즌에도 불구한 날씨 악영향 등에 따라 외형성장 및 가동률 상승관련 영업 레버리지 효과를 보기 어려웠으며, 주류의 경우 전년동기 기저 및 메인 제품 성장에도 제품 시장지배력 개선 목적의 비용 반영으로 영업이익은 시장기대치 (856억원)을 하회하는 수준을 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 210,000원까지 높아졌다가 2024년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.04 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.06 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.06 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.11.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권