씽크풀

유안타증권에서 1일 코리안리(003690)에 대해 "불확실한 업황 속 확실한 대안"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코리안리(003690)에 대해 "4분기 지배주주순손실은 55억원으로 당사 추정치 17억원 손실, 컨센서스 24억원 손실과 유사. 동사는 원수보험사들이 전체적으로 1) 해약환급금 준비금 증가에 따른 배당가능이익 감소와 2) 경제적 가정 변경으로 인한 자본비율 감소, 3) 이에 대비하기 위한 출혈 경쟁이라는 문제를 겪고 있는 가운데 위의 문제들로부터 자유롭다는 점에서 확실한 대안이될 수 있다고 판단. 게다가 원수보험사들의 자본비율 압박이 가중될수록 동사의 공동재보험에 대한 수요도 높아질 전망이기 때문에 동사가 목표하는 지속적인 성장도 안정적으로 이루어질 수 있을 것으로 예상. 이에 따라 무상증자 영향을 제외한 수정 주당배당금도 지속적으로 상승할 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 수정 배당수익률을 7.6%, K-ICS비율을 187.0%로 추정하며, 기존 목표주가 10,000원과 투자의견 BUY를 유지. 수정 배당수익률은 동사가 매 4분기마다 진행하는 무상증자의 영향을 제거한 주당배당금을 의미하는 것으로, 장기간 보유할수록 무상증자에 따른 자사주 매입 효과까지 노릴 수 있다는 점에서 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.04.01 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.01 목표가 10,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.03.28 목표가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.03.26 목표가 11,000 투자의견 BUY SK증권