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교보증권에서 19일 대상(001680)에 대해 "1Q25 Re: 소재 영업이익 232억원(YoY 156%) 달성!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
교보증권 권우정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 대상(001680)에 대해 "1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.13조원(YoY 8%), 573억원(YoY 20%)으로 높아진 시장기대치 +7% 상회. 별도 기준 영업이익은 568억원(YoY 32%)으로, 당사 추정치 및시장기대치를 각각 +3%/+20% 상회하는 호실적을 기록. 유럽의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과 수혜로 소재(별도) 영업이익이 232억원(YoY 156%)으로 견조한 이익 개선흐름. 다만, 해외자회사는 PT DII가 경쟁심화 영향으로 실적 부진했음."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "투자의견 BUY 및 목표주가 34,000원을 유지. 2025년 매출액 및 영업이익을 각각 4.47조원(YoY 5%), 2.2천억원(YoY 22%)으로 추정. 소재 내 바이오 부문 업황 회복에 따른 큰 폭의 실적 개선이 긍정적임. 2분기에도 전년 전분당 사업의 높은 기저에도 불구 하고, 소재 영업이익은 YoY 53% 증가할 것으로 전망함. 한편, 동사는 올해는 비우호적 업황 속에서도 식품 부문 이익 선방이 돋보였음. 다수 식품업체가 1분기 YoY -20%~-60% 큰 폭의 감익을 시현하는 등 부진한 흐름을 보였으나, 동사는 전략적 판촉비 운영+원가 절감을 통해 이익을 전년 수준으로 유지한 점이 긍정적임. 현 주가는 12개월 Fwd P/E 7배에 불과함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2025.05.19 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2025.04.21 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2025.02.05 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2025.01.23 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2024.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.19 목표가 34,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2025.03.26 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권
