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[투데이리포트]현대해상, "시간이 약이다…" 매수-신한투자증권
데이리포트
2025/02/24 11:02 (000.000.***.000)
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신한투자증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 "시간이 약이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "배당재원 회복, 실손/비급여 개혁 시 밸류에이션 갭 축소: 여기서 더 나빠질 것은 없음. 배당가능이익이 회복되고 실손 및 비급여 개혁이 진행된다면 경쟁사와의 밸류에이션 갭 축소 가능. 중장기 매수 기회를 노려보아도 좋은 시점. 참고로 실손 손해율은 5세대 실손이 출시될 2026년 하반기부터 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 Review: 순손실 157억원(적전 YoY), 기대치 상회. [CSM] 월평균 보장성 신계약 106억원(+1.5%, 이하 YoY), CSM 전환배수 15.5x(+4.1x). 절판에 따른 신계약 증가 효과 제한적, 높은 수익성 유지. 기말 CSM 8.2조원, 무저해지 보험 해지율 가정 변경에 따른 CSM 조정액 약 -7,300억원 반영"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 50,000원까지 높아졌다가 2025년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,900원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.24 목표가 32,000 투자의견 매수

- 2025.01.10 목표가 32,000 투자의견 매수

- 2024.08.16 목표가 43,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.27 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 50,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.24 목표가 32,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.24 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2025.02.24 목표가 35,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.02.24 목표가 28,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

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