씽크풀

DS투자증권에서 21일 디아이(003160)에 대해 'DDR5 향기를 맡으며'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디아이 리포트 주요내용
DS투자증권에서 디아이(003160)에 대해 '후공정 테스터 장인. HBM 수요 상승으로 DDR5 침투율 확대가 기대. 3분기 실적 발표에서 IDM(SEC, SKH)은 DDR5 공급 증가를 언급했으며 Trendforce에 따르면 23년 서버향 DDR5 침투율은 1Q 6% → 4QF 20~25%를 전망. 국내 IDM은 올해 보수적인 CAPEX를 유지하고 있으나 24년에는 고성능 제품인 DDR5와 HBM을 중심으로 한 투자가 예상. DDR5향 사이클에 따른 24년 실적과 ROE 회복이 예상되므로 밸류에이션 부담은 점진적으로 해소될 전망이며 중장기적 매수 전략이 유효하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 디아이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,500원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,500원을 제시했다.