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상상인증권에서 18일 SK이터닉스(475150)에 대해 "3Q24 Review: 성장기 돌입 확인!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
상상인증권 김광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 "투자 포인트는 1) 국내 해상풍력 선두 PJT인 신안우이해상풍력으로 받는 수혜가 기대되고, 2) 수소연료전지/해상풍력 기반 풍족한 파이프라인을 보유하고 있으며, 3) 선제적 미국 진출 통한 국내 FTM ESS 사업 선점 기대감"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "3분기 실적은 매출액 1,603억원, 영업이익 144억원(OPM 9.0%)를 기록. 당사 예상치 영업이익 206억원 대비 큰 폭의 하회가 나타났음. 주요인은 연료전지 EPC의 수익성이 당사 추정 대비 하회하였기 때문으로 판단. 이에 따라 연료전지 및 주요 EPC 사업의 수익성을 Mid~High Single 수준으로 재조정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.11.18 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.18 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권
- 2024.11.15 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.10.11 목표가 24,000 투자의견 BUY DS투자증권
