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유안타증권에서 19일 SK스퀘어(402340)에 대해 "주주환원의 모범생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 "23년 이후 업종 내에서 가장 적극적으로 주주환원에 나서고 있으며 11월 내 밸류업 공시도 공시할 예정. 동사는 25년까지 경상 배당수입의 30% 이상, Harvest 성과 일부를 활용 하는 주주환원 정책을 실행하고 있음. 23년 3월 1,100억원(22년 경상 배당수입의 30%, 소각 완료), 23년 8월 2,000억원(SK쉴더스 매각대금 일부, 소각 완료), 24년 4월 1,000억원 (23년 경상 배당수입의 60%, 매입 완료, 소각 예정) 등 23년 이후 총 4,100억원 규모의 자사주 매입과 672만주(발행주식수의 4.7%) 소각을 완료. 따라서 기업가치 제고를 위한 추가적인 주주환원이 기대"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q24 연결 매출액은 4,575억원 (-13.2% YoY), 영업이익은 1.2조원(흑전 YoY, +50% QoQ)으로 고성장을 이어갔음. 11번가의 수익성 중심 전략 등으로 연결 자회사의 외형이 축소되며 연결 매출액은 감소했지만 SK하이닉스의 사상 최대 실적과 연결 자회사의 OI (Operation Improvement)로 영업이익은 개선세를 지속"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.05.27 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2023.11.27 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.18 목표가 96,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.15 목표가 94,000 투자의견 매수 SK증권
