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유안타증권에서 27일 SK스퀘어(402340)에 대해 "나 혼자만 밸류업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 "1Q24 연결 매출액은 4,983억원 (-14.6% YoY), 영업이익은 3,238억원(흑전 YoY)으로 6개 분기만에 흑자전환. 11번가의 수익성 중심 전략과 계열사 CAPEX 감소에 따른 FSK L&S의 외형이 축소되며 연결 매출액은 감소했으나 SK하이닉스의 흑자전환으로 지분 법손익이 (+)로 전환. SK하이닉스 지분가치 상승과 순차입금 변동, 크래프톤 매각을 반영한 동사의 적정 기업가치는 14.0조원. 투자 포트폴리오 성과도 지속적으로 나타날 것으로 예상. 목표주가를 기존 79,000원에서 100,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "25년까지 경상 배당수입의 30% 이상, Harvest 성과 일부를 활용하는 주주환원 정책을 실행하고 있음. 23년 3월 1,100억원(22년 경상 배당수입의 30%, 소각 완료), 23년 8월 2,000억원(SK쉴더스 매각대금 일부, 소각 완료), 24년 4월 1,000억원(23년 경상 배당수입의 60%, 소각 예정) 등 23년 이후 총 4,100억원 규모의 자사주 매입과 672만주(발행주식 수의 4.7%) 소각을 완료. 지난 4월 크래프톤 지분 전량을 2,625억원에 매각해 연내 추가적인 주주환원이 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.05.27 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.27 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.21 목표가 100,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.17 목표가 96,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.02 목표가 97,000 투자의견 BUY BNK투자증권