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KB증권에서 26일 DL이앤씨(375500)에 대해 "2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "차별적인 재무구조를 활용하지 못하는 소극적인 경영 스탠스로 인해 그간 KB증권의 업종 내 선호도가 높지 않았음. 그러나 2025년 주택원가율의 개선 가능성이 높아지는 가운데 우발부채는 적고 SMR(소형모듈원전) 익스포져가 있다는 점 등이 장점. 여기서부터 주가가 추세적으로 상승할 것이라 논하기는 이를 수 있으나 지금이 주가의 바닥이어야 하는 이유는 뚜렷하게 생겼음"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2025년 연결기준 매출액은 8.4조원 (+3.6% YoY), 영업이익은 3,856억원 (+52.4% YoY)을 기록할 것으로 전망. 업종 내 다른 건설사들과 마찬가지로 외형 성장은 제한될 것으로 예상되나 이익은 큰 폭의 증가가 가능할 것으로 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 50,000원까지 높아졌다가 2024년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.11.26 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2024.11.01 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2024.10.10 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.09 목표가 43,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.26 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.11.14 목표가 35,000 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2024.11.14 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.13 목표가 47,000 투자의견 BUY 유안타증권
