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다올투자증권에서 4일 DL이앤씨(375500)에 대해 "3Q24 Review: 이익 하향세 진정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "3Q24 Review. 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치 부합, 컨센서스 상회. 주택매출 감소를 플랜트매출 증가가 상쇄하는 흐름 지속. 자회사 DL건설과 플랜트 원가율 개선으로 전사 원가율 개선. 수주와 착공 흐름이 다소 더뎌 2025년 매출 전망을 하향하여 12개월 선행 영업이익 기준 적정주가를 35,000원으로 하향하고 투자의견 Hold 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3분기 매출액 1조 9,189억원으로 당사추정치와 컨센서스를 각각 4.3%, 3.5% 하회. 영업이익 833억원으로 당사추정치를 6.1% 하회, 컨센서스를 12.8% 상회. 플랜트매출 증가가 주택매출 감소를 상쇄. 당 분기 수주 2.9조원, 3분기 누계 6.0조원으로 수주목표 103조원 대비 58%로 다소 부진 DL건설 10월 수주 약 1.0조원으로 연말까지 목표 달성 가능성은 여전히 남아 있음. 매출액의 감소를 상쇄하기 위한 수주 확인 필요."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 35,000 투자의견 HOLD

- 2024.08.02 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2024.05.03 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.02 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.27 목표가 38,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 35,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.11.01 목표가 47,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.01 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.01 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) LS증권