씽크풀

NH투자증권에서 16일 DL이앤씨(375500)에 대해 "견고하게 다져 나가는 내실"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "원가율 회복의 지연, DL건설의 추가 대손 반영 가능성, 구체적인 현금 활용 계획 부재는 아쉬운 상황. 서울 주요 지역을 타깃으로 한 정비사업 수주를 통한 투자 센티먼트 회복 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q24 연결 매출 2.0조원(+9% y-y), 영업이익 558억원(-31% y-y, 영업이익률 2.8%) 예상. 실적 회복 속도는 타사 대비 더딘 상황이지만 서울 주요 지역을 타깃으로 한 정비사업 수주 상황은 긍정적. 올해 하반기 도곡 개포 한신(4,300억원), 잠실 우성4차(3,800억원) 등 서울 주요 지역의 재개발/재건축 현장을 수주. 2차 입찰에서도 단독 참여로 유찰된 한남5구역(1.7조원)은 수의 계약을 통한 수주 가능성 높은 상황. 주가 회복을 위해 수주 실적을 통한 체력 입증, 현금 활용 계획의 구체적 제시가 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2024.10.15 목표가 47,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.10 목표가 43,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 하이투자증권