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신한투자증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 "오랜만의 실적 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "더 이상 내려갈 여력도, 이유도 없다: 오랜만의 시장 기대를 상회하는 호실적 예상. 반복적으로 낮아진 가이던스는 아쉽지만, 1) 매출 확대되는 플랜트 부문 양호한 수익성 지속, 2) 신규착공 증가로 인한 믹스(현장 비중) 개선, 3) 도급증액 협상 체결에 따른 2025년 이후에도 이어질 신규착공 증가 가능성이 긍정적. 보수적인 수주 전략으로 업황 대비 주가 더딘 경향 있으나, 안정화된 실적, 시가총액 70% 규모의 순현금 고려 시 점진적 주가 회복 기대 가능"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 연결 매출액 2.0조원, 영업이익 795억원으로 영업이익 기준 컨센서스 6.8% 상회. 1) 현장별 믹스 개선 통한 주택수익성 소폭 개선, 2) 플랜트 매출 증가, 3) DL건설 실적 전분기대비 개선 등이 주요 원인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 60,000원까지 높아졌다가 2024년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 47,000 투자의견 매수

- 2024.08.02 목표가 47,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.18 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.11 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 47,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.10 목표가 43,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 하이투자증권

- 2024.10.08 목표가 46,000 투자의견 매수 미래에셋증권