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유진투자증권에서 26일 성일하이텍(365340)에 대해 "2Q24 Review: 3분기부터 실적 성장세 전환 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "3Q24 Preview: 연말로 갈수록 헝가리 법인 재가동 및 3공장 가동 시작으로 실적 성장세 전환을 예상함. 매출액 653억원, 영업손실 30억원으로 여전히 영업 적자이지만, 매출액 증가와 함께 적자폭이 크게 감소할 것으로 예상됨. 특히 4분기에는 큰 폭의 매출 성장과 함께 흑자전환이 가능할 것으로 예상함. 연말로 갈수록 ① 기존 시설의 가동률이 높아지면서 메탈 생산량이 증가할 것으로 예상되고, ② 헝가리공장의 리사이클링 파트가 3분기에 재가동이 예상되며, ③ 군산의 하이드로센터 3공장이 3분기에 가동을 예상하기 때문. 목표주가는 79,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY를 유지."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q24 Review: 원재료 매입 가격 상승과 높은 가격의 재고 원료 투입으로 수익률 하락, 시장 기대치 하회함. 매출액 365억원, 영업손실 190억원으로 전년동기 대비 매출액은 42.6% 감소하고, 영업이익은 적자전환. 시장 기대치(매출액 354억원, 영업손실 126억원) 대비 영업이익은 적자폭이 확대되어 크게 하회하였음. 영업이익률이 크게 하락한 것은 ① 원재료 매입에 대한 경쟁심화로 매입가격이 상승하였고, ② 과거 매입한 높은 가격의 재고의 원료 투입 및 판매에 따른 손실 증가, ③ 재고 평가 손실 확대 때문임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 183,000원까지 높아졌다가 2024년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.26 목표가 79,000 투자의견 BUY

- 2024.02.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 183,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.26 목표가 79,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.31 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권