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NH투자증권에서 16일 솔브레인(357780)에 대해 "하나둘 해소되는 리스크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

NH투자증권 양정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "미국 정부의 관세 완화와 빅테크들의 견조한 Capex 재확인하며 주가 하방 압력으로 작용하던 일부 리스크 해소. 1분기 수익성은 아쉬웠으나 전방 산업 개선 및 기업 인수를 통한 외형 성장이 기대됨"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1Q25 매출액은 2,095억원(-1% y-y, -3% q-q) 영업이익은 360억원(-22% y-y, OPM 17%)으로 컨센서스(2,089억원/390억원) 및 당사 추정치(2,080억 원/376억원)대비 영업이익 하회. 경상개발비 등 판관비 상승이 수익성에 부정적 영향을 끼침. 반도체부문 매출은 NAND 감산에도 불구하고 pull-in 수요와 고단화 트렌드로 견조하지만, 뚜렷한 상저하고 흐름은 기대하기 힘들 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.16 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2025.04.17 목표가 250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.16 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.05.12 목표가 250,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.04.10 목표가 240,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.02.21 목표가 260,000 투자의견 매수 신한투자증권