씽크풀

신한투자증권에서 22일 원텍(336570)에 대해 "3Q24 Preview: 여전히 쉬어가는 구간…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "전망 및 투자 판단: 바닥은 아직 남았으나, 내년을 보면 너무 쌈. 원텍은 2024년 다수의 수출 판매 계약을 체결. 라비앙 계약 재개 및 올리지오 내수 프로모션 등 하반기 실적 하방으로 작용할 것으로 기대했던 점들이 아쉬운 모습을 보이며 3분기는 여전히 쉬어가는 구간으로 판단. 그러나 브라질 내 올리지오X 본런칭이 10월 중 예정되어 4분기 내 판매가 시작되며, 미국향 라비앙 초동 물량 또한 선적될 것으로 기대. 4분기 신규 계약들의 온기 반영 및 올리지오 수출의 회복을 실적으로 확인 후, 내년 그림을 기대하며 다시 주목할 시점이 다가오고 있음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 매출액 및 영업이익을 각각 287억원 (+8.7% YoY, 이하 YoY 생략), 84억원 (-12.1%, OPM 29.2%)으로 추정. 매출액 컨센서스 345억원, 영업이익 컨센서스 122억원 대비 16.9%, 31.3% 수준의 하회가 예상됨. 3분기 라비앙 장비 판매 회복을 전망했으나 수출입 데이터 상 1분기보다 낮은 수준의 판매가 추정되며 RF 장비 및 소모품 수출도 전분기 대비 소폭 감소한 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 9,000 투자의견 매수

- 2024.07.22 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.17 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.13 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 9,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.18 목표가 9,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.19 목표가 9,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.16 목표가 8,000 투자의견 BUY 키움증권